有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年12月15日-令和3年6月14日)

(4)【設定及び解約の実績】
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	2015年 1月20日～2015年 6月15日	710,045,257	1,423,647	708,621,610
第2特定期間	2015年 6月16日～2015年12月14日	6,624,134,992	16,050,645	7,316,705,957
第3特定期間	2015年12月15日～2016年 6月13日	50,511,768	1,311,347,179	6,055,870,546
第4特定期間	2016年 6月14日～2016年12月13日	98,091,407	2,367,874,793	3,786,087,160
第5特定期間	2016年12月14日～2017年 6月13日	82,209,037	1,547,355,202	2,320,940,995
第6特定期間	2017年 6月14日～2017年12月13日	17,860,521	695,806,739	1,642,994,777
第7特定期間	2017年12月14日～2018年 6月13日	28,470,129	409,967,852	1,261,497,054
第8特定期間	2018年 6月14日～2018年12月13日	7,053,046	180,727,687	1,087,822,413
第9特定期間	2018年12月14日～2019年 6月13日	4,856,843	175,233,427	917,445,829
第10特定期間	2019年 6月14日～2019年12月13日	4,095,236	207,547,810	713,993,255
第11特定期間	2019年12月14日～2020年 6月15日	3,531,894	42,094,689	675,430,460
第12特定期間	2020年 6月16日～2020年12月14日	9,692,896	76,529,946	608,593,410
第13特定期間	2020年12月15日～2021年 6月14日	3,020,084	60,810,946	550,802,548

 
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間	2015年 1月20日～2015年 6月15日	679,565,672	―	679,565,672
第2計算期間	2015年 6月16日～2015年12月14日	2,302,197,050	13,128,419	2,968,634,303
第3計算期間	2015年12月15日～2016年 6月13日	65,344,613	861,595,796	2,172,383,120
第4計算期間	2016年 6月14日～2016年12月13日	34,099,874	915,327,967	1,291,155,027
第5計算期間	2016年12月14日～2017年 6月13日	7,866,254	479,963,000	819,058,281
第6計算期間	2017年 6月14日～2017年12月13日	64,524	254,853,514	564,269,291
第7計算期間	2017年12月14日～2018年 6月13日	1,136,531	109,080,274	456,325,548
第8計算期間	2018年 6月14日～2018年12月13日	29,212	119,955,129	336,399,631
第9計算期間	2018年12月14日～2019年 6月13日	49,466	48,662,196	287,786,901
第10計算期間	2019年 6月14日～2019年12月13日	29,074	79,022,137	208,793,838
第11計算期間	2019年12月14日～2020年 6月15日	25,387	31,053,383	177,765,842
第12計算期間	2020年 6月16日～2020年12月14日	25,110	20,815,558	156,975,394
第13計算期間	2020年12月15日～2021年 6月14日	34,691	29,827,751	127,182,334

 
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	2015年 1月20日～2015年 6月15日	702,553,835	―	702,553,835
第2特定期間	2015年 6月16日～2015年12月14日	1,829,101,805	5,421,683	2,526,233,957
第3特定期間	2015年12月15日～2016年 6月13日	95,682,540	756,016,463	1,865,900,034
第4特定期間	2016年 6月14日～2016年12月13日	120,306,140	690,632,495	1,295,573,679
第5特定期間	2016年12月14日～2017年 6月13日	33,013,713	466,494,806	862,092,586
第6特定期間	2017年 6月14日～2017年12月13日	1,304,495	159,733,303	703,663,778
第7特定期間	2017年12月14日～2018年 6月13日	10,127,205	97,990,527	615,800,456
第8特定期間	2018年 6月14日～2018年12月13日	549,508	167,619,116	448,730,848
第9特定期間	2018年12月14日～2019年 6月13日	567,044	42,586,206	406,711,686
第10特定期間	2019年 6月14日～2019年12月13日	413,542	39,216,263	367,908,965
第11特定期間	2019年12月14日～2020年 6月15日	10,566,776	10,839,007	367,636,734
第12特定期間	2020年 6月16日～2020年12月14日	2,572,677	89,080,676	281,128,735
第13特定期間	2020年12月15日～2021年 6月14日	686,693	14,118,332	267,697,096

 
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間	2015年 1月20日～2015年 6月15日	658,512,772	―	658,512,772
第2計算期間	2015年 6月16日～2015年12月14日	707,501,660	―	1,366,014,432
第3計算期間	2015年12月15日～2016年 6月13日	11,076,348	637,299,890	739,790,890
第4計算期間	2016年 6月14日～2016年12月13日	47,052,865	388,934,413	397,909,342
第5計算期間	2016年12月14日～2017年 6月13日	35,335,943	135,904,053	297,341,232
第6計算期間	2017年 6月14日～2017年12月13日	9,019,146	93,786,765	212,573,613
第7計算期間	2017年12月14日～2018年 6月13日	4,589,244	39,779,986	177,382,871
第8計算期間	2018年 6月14日～2018年12月13日	62,607	36,685,911	140,759,567
第9計算期間	2018年12月14日～2019年 6月13日	1,912,951	31,640,456	111,032,062
第10計算期間	2019年 6月14日～2019年12月13日	4,600	9,079,323	101,957,339
第11計算期間	2019年12月14日～2020年 6月15日	9,411,216	3,995,385	107,373,170
第12計算期間	2020年 6月16日～2020年12月14日	4,637	26,809,566	80,568,241
第13計算期間	2020年12月15日～2021年 6月14日	5,375	6,877,011	73,696,605