有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年12月14日-平成29年6月13日)

(4)【設定及び解約の実績】
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数 (口)
第1特定期間	平成27年 1月20日～平成27年 6月15日	710,045,257	1,423,647	708,621,610
第2特定期間	平成27年 6月16日～平成27年12月14日	6,624,134,992	16,050,645	7,316,705,957
第3特定期間	平成27年12月15日～平成28年 6月13日	50,511,768	1,311,347,179	6,055,870,546
第4特定期間	平成28年 6月14日～平成28年12月13日	98,091,407	2,367,874,793	3,786,087,160
第5特定期間	平成28年12月14日～平成29年 6月13日	82,209,037	1,547,355,202	2,320,940,995

東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数 (口)
第1計算期間	平成27年 1月20日～平成27年 6月15日	679,565,672	―	679,565,672
第2計算期間	平成27年 6月16日～平成27年12月14日	2,302,197,050	13,128,419	2,968,634,303
第3計算期間	平成27年12月15日～平成28年 6月13日	65,344,613	861,595,796	2,172,383,120
第4計算期間	平成28年 6月14日～平成28年12月13日	34,099,874	915,327,967	1,291,155,027
第5計算期間	平成28年12月14日～平成29年 6月13日	7,866,254	479,963,000	819,058,281

東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数 (口)
第1特定期間	平成27年 1月20日～平成27年 6月15日	702,553,835	―	702,553,835
第2特定期間	平成27年 6月16日～平成27年12月14日	1,829,101,805	5,421,683	2,526,233,957
第3特定期間	平成27年12月15日～平成28年 6月13日	95,682,540	756,016,463	1,865,900,034
第4特定期間	平成28年 6月14日～平成28年12月13日	120,306,140	690,632,495	1,295,573,679
第5特定期間	平成28年12月14日～平成29年 6月13日	33,013,713	466,494,806	862,092,586

東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数 (口)
第1計算期間	平成27年 1月20日～平成27年 6月15日	658,512,772	―	658,512,772
第2計算期間	平成27年 6月16日～平成27年12月14日	707,501,660	―	1,366,014,432
第3計算期間	平成27年12月15日～平成28年 6月13日	11,076,348	637,299,890	739,790,890
第4計算期間	平成28年 6月14日～平成28年12月13日	47,052,865	388,934,413	397,909,342
第5計算期間	平成28年12月14日～平成29年 6月13日	35,335,943	135,904,053	297,341,232