有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年12月14日-令和1年6月13日)

③【その他投資資産の主要なもの】
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型)
該当事項はありません。
 
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型)
該当事項はありません。
 
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型)
該当事項はありません。
 
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)
該当事項はありません。
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上マネーマザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	第10回1号宮城県公募公債(5年)	日本	地方債証券	0.170	2019/07/30	4,500,000	100.01	4,500,485	100.01	4,500,585	41.43
2	平成26年度第1回熊本県公募公債(5年)	日本	地方債証券	0.173	2019/07/31	3,000,000	100.01	3,000,420	100.01	3,000,420	27.62
3	第41回川崎市公募公債(5年)	日本	地方債証券	0.163	2019/09/20	1,000,000	100.02	1,000,260	100.03	1,000,330	9.20

 
b.投資有価証券の種類
東京海上マネーマザーファンド

種類	投資比率(%)
地方債証券	78.26
合 計	78.26

 
②投資不動産物件
東京海上マネーマザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上マネーマザーファンド
該当事項はありません。