有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年6月15日-令和3年12月13日)

③【その他投資資産の主要なもの】
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型)
該当事項はありません。
 
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型)
該当事項はありません。
 
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型)
該当事項はありません。
 
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)
該当事項はありません。
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上マネーマザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	平成28年度第2回福島県公募公債	日本	地方債 証券	0.020	2022/02/23	4,000,000	100.00	4,000,080	100.00	4,000,040	34.37
2	平成23年度第9回千葉県公募公債	日本	地方債 証券	1.000	2022/03/25	3,000,000	100.24	3,007,320	100.23	3,006,900	25.83

 
b.投資有価証券の種類
東京海上マネーマザーファンド

種類	投資比率(%)
地方債証券	60.20
合 計	60.20

 
②投資不動産物件
東京海上マネーマザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上マネーマザーファンド
該当事項はありません。