有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年12月14日-令和2年6月15日)

③【その他投資資産の主要なもの】
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型)
該当事項はありません。
 
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型)
該当事項はありません。
 
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型)
該当事項はありません。
 
東京海上Roggeグローバルインフラ・ハイイールド債ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)
該当事項はありません。
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上マネーマザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	平成22年度第2回京都市公募公債	日本	地方債証券	1.110	2020/08/27	3,000,000	100.20	3,006,210	100.17	3,005,190	20.91
2	平成27年度第4回福岡市公募公債(5年)	日本	地方債証券	0.141	2020/09/28	2,900,000	100.02	2,900,667	100.03	2,900,870	20.18
3	平成27年度第1回熊本県公募公債(5年)	日本	地方債証券	0.162	2020/07/31	2,000,000	100.01	2,000,380	100.01	2,000,240	13.92

 
b.投資有価証券の種類
東京海上マネーマザーファンド

種類	投資比率(%)
地方債証券	55.02
合 計	55.02

 
②投資不動産物件
東京海上マネーマザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上マネーマザーファンド
該当事項はありません。