有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年6月14日-平成28年12月13日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成27年12月15日至平成28年 6月13日	当期自平成28年 6月14日至平成28年12月13日
営業収益
	受取配当金	181,777,846	134,281,994
	受取利息	7,585	666
	有価証券売買等損益	△715,883,593	117,650,652
	営業収益合計	△534,098,162	251,933,312
営業費用
	支払利息	8,886	26,273
	受託者報酬	740,613	509,117
	委託者報酬	31,556,699	21,692,662
	その他費用	308,375	221,339
	営業費用合計	32,614,573	22,449,391
営業利益又は営業損失(△)		△566,712,735	229,483,921
経常利益又は経常損失(△)		△566,712,735	229,483,921
当期純利益又は当期純損失(△)		△566,712,735	229,483,921
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		731,219	10,126,404
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△340,825,939	△909,437,138
剰余金増加額又は欠損金減少額		164,108,816	432,454,893
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	164,108,816	432,454,893
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		5,339,842	18,441,227
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,339,842	18,441,227
分配金		※1 159,936,219	※1 115,209,167
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△909,437,138	△391,275,122