有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年6月14日-平成29年12月13日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成28年12月14日至平成29年 6月13日	当期自平成29年 6月14日至平成29年12月13日
営業収益
	受取配当金	79,251,827	49,889,501
	受取利息	836	476
	有価証券売買等損益	△54,227,249	49,920,060
	営業収益合計	25,025,414	99,810,037
営業費用
	支払利息	19,422	15,002
	受託者報酬	325,322	209,749
	委託者報酬	13,861,524	8,937,199
	その他費用	141,357	91,116
	営業費用合計	14,347,625	9,253,066
営業利益又は営業損失(△)		10,677,789	90,556,971
経常利益又は経常損失(△)		10,677,789	90,556,971
当期純利益又は当期純損失(△)		10,677,789	90,556,971
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		3,314,266	7,511,622
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△391,275,122	△286,057,850
剰余金増加額又は欠損金減少額		175,775,661	80,459,462
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	175,775,661	80,459,462
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		9,932,042	2,087,359
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,932,042	2,087,359
分配金		※1 67,989,870	※1 43,754,190
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△286,057,850	△168,394,588