有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年12月14日-令和2年6月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自 2019年 6月14日至 2019年12月13日	当期自 2019年12月14日至 2020年 6月15日
営業収益
	受取配当金	21,565,243	17,966,805
	受取利息	7	23
	有価証券売買等損益	5,459,854	△38,156,663
	営業収益合計	27,025,104	△20,189,835
営業費用
	支払利息	3,584	1,971
	受託者報酬	82,385	67,263
	委託者報酬	3,510,178	2,865,934
	その他費用	35,725	29,147
	営業費用合計	3,631,872	2,964,315
営業利益又は営業損失(△)		23,393,232	△23,154,150
経常利益又は経常損失(△)		23,393,232	△23,154,150
当期純利益又は当期純損失(△)		23,393,232	△23,154,150
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		532,785	135,625
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△183,454,358	△138,887,602
剰余金増加額又は欠損金減少額		41,989,745	9,029,909
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	41,989,745	9,029,909
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		833,725	853,743
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	833,725	853,743
分配金		※1 19,449,711	※1 16,436,169
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△138,887,602	△170,437,380