純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(単位:円)

区分	平成27年7月29日現在
	金額
負債合計	-
純資産の部元本等元本剰余金剰余金又は欠損金(△)	3,759,910,6982,017,237,721
元本等合計	5,777,148,419

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/10/29 9:01

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

また、「金融商品取引法」に定める投資一任契約にかかる投資運用業、投資助言・代理業を行っています。
平成27年8月31日現在、当社は、7本の証券投資信託の運用を行っており、純資産総額は330億円です。(親投資信託を除きます。)

2015/10/29 9:01

#3 投資状況（連結）

平成27年8月31日現在

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	-	97,484,499	4.02
合計(純資産総額)	-	2,423,227,407	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2015/10/29 9:01

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの

2015/10/29 9:01

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
平成27年8月31日及び同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

2015/10/29 9:01

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		51,689		93,593
純資産の部
株主資本

2015/10/29 9:01

#7 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

平成27年8月31日現在

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	-	100,175,282	1.70
合計(純資産総額)		5,873,077,482	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2015/10/29 9:01