半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年1月30日-平成28年1月29日)
①【純資産の推移】
平成27年8月31日及び同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
(単位:円)
平成27年8月31日及び同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
(単位:円)
| 期別 | 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産額) |
| 平成27年1月末日 | 1,483,919,145 | 10,000 |
| 2月末日 | 1,724,635,833 | 10,460 |
| 3月末日 | 1,845,032,453 | 10,665 |
| 4月末日 | 1,882,339,907 | 10,893 |
| 5月末日 | 1,999,800,584 | 11,588 |
| 6月末日 | 2,017,583,478 | 11,320 |
| 7月末日 | 2,082,713,093 | 11,408 |
| 8月末日 | 2,423,227,407 | 10,576 |
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