有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/01/30-2026/01/29)
①【純資産の推移】
2026年2月27日および同日1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
2026年2月27日および同日1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2計算期間末 | (2017年1月30日) | 2,951,520,939 | 2,965,254,319 | 1.0746 | 1.0796 |
| 第3計算期間末 | (2018年1月29日) | 2,845,530,044 | 2,877,738,147 | 1.3252 | 1.3402 |
| 第4計算期間末 | (2019年1月29日) | 2,311,594,447 | 2,322,365,620 | 1.0730 | 1.0780 |
| 第5計算期間末 | (2020年1月29日) | 2,509,040,451 | 2,549,270,849 | 1.2473 | 1.2673 |
| 第6計算期間末 | (2021年1月29日) | 2,707,590,012 | 2,745,324,909 | 1.4351 | 1.4551 |
| 第7計算期間末 | (2022年1月31日) | 3,023,057,283 | 3,062,168,095 | 1.5459 | 1.5659 |
| 第8計算期間末 | (2023年1月30日) | 3,531,546,427 | 3,578,130,487 | 1.5162 | 1.5362 |
| 第9計算期間末 | (2024年1月29日) | 4,420,527,556 | 4,464,074,796 | 2.0302 | 2.0502 |
| 第10計算期間末 | (2025年1月29日) | 4,791,829,048 | 4,836,099,460 | 2.1648 | 2.1848 |
| 第11計算期間末 | (2026年1月29日) | 5,595,436,151 | 5,660,675,096 | 2.5731 | 2.6031 |
| 2025年2月末日 | 4,644,202,001 | ― | 2.0857 | ― | |
| 3月末日 | 4,637,048,775 | ― | 2.0785 | ― | |
| 4月末日 | 4,704,452,345 | ― | 2.1010 | ― | |
| 5月末日 | 4,888,624,189 | ― | 2.1844 | ― | |
| 6月末日 | 4,922,056,983 | ― | 2.2028 | ― | |
| 7月末日 | 4,924,488,877 | ― | 2.2300 | ― | |
| 8月末日 | 5,088,017,941 | ― | 2.3347 | ― | |
| 9月末日 | 5,228,404,848 | ― | 2.3987 | ― | |
| 10月末日 | 5,420,251,000 | ― | 2.4898 | ― | |
| 11月末日 | 5,622,821,202 | ― | 2.5821 | ― | |
| 12月末日 | 5,604,783,077 | ― | 2.5773 | ― | |
| 2026年1月末日 | 5,675,406,024 | ― | 2.6049 | ― | |
| 2月末日 | 6,313,217,017 | ― | 2.8950 | ― | |
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