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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年1月30日-令和2年1月29日)

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【提出】: 2019/10/29 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 16項目

①【純資産の推移】

2019年8月30日及び同日1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
期別	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末 (2016年1月29日)	2,246,714,337	2,246,714,337	0.9953	0.9953
第2計算期間末 (2017年1月30日)	2,951,520,939	2,965,254,319	1.0746	1.0796
第3計算期間末 (2018年1月29日)	2,845,530,044	2,877,738,147	1.3252	1.3402
第4計算期間末 (2019年1月29日)	2,311,594,447	2,322,365,620	1.0730	1.0780
2018年8月末日	2,660,355,253	―	1.2352	―
9月末日	2,764,406,464	―	1.3000	―
10月末日	2,455,779,758	―	1.1516	―
11月末日	2,491,970,929	―	1.1640	―
12月末日	2,225,049,578	―	1.0353	―
2019年1月末日	2,343,657,571	―	1.0866	―
2月末日	2,375,390,592	―	1.1036	―
3月末日	2,383,886,195	―	1.1076	―
4月末日	2,447,819,301	―	1.1490	―
5月末日	2,272,324,010	―	1.0628	―
6月末日	2,364,127,265	―	1.1049	―
7月末日	2,397,821,296	―	1.1266	―
8月末日	2,302,733,980	―	1.0801	―

開示資料

決算

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