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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年1月30日-平成28年1月29日)

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【提出】: 2016/04/28 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【純資産の推移】
平成28年2月29日及び同日1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2016年1月29日)	2,246,714,337	2,246,714,337	0.9953	0.9953
	2015年2月末日	1,724,635,833	―	1.0460	―
	3月末日	1,845,032,453	―	1.0665	―
	4月末日	1,882,339,907	―	1.0893	―
	5月末日	1,999,800,584	―	1.1588	―
	6月末日	2,017,583,478	―	1.1320	―
	7月末日	2,082,713,093	―	1.1408	―
	8月末日	2,423,227,407	―	1.0576	―
	9月末日	2,313,610,776	―	0.9586	―
	10月末日	2,599,960,660	―	1.0689	―
	11月末日	2,454,141,285	―	1.1093	―
	12月末日	2,444,467,822	―	1.0860	―
	2016年1月末日	2,246,714,337	―	0.9953	―
	2月末日	2,076,659,706	―	0.9032	―

開示資料

決算

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