剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	46,252,398	12,868,639
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△10,558,411
剰余金増加額又は欠損金減少額	57,691,381	28,283,222
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	28,283,222
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	57,691,381	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,047,251	115,480,025
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,047,251	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	115,480,025
分配金	-	13,733,380
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△10,558,411	204,844,825

2017/04/28 9:00

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
資本金		120,000
利益剰余金
利益準備金		30,000
その他利益剰余金		510,105
繰越利益剰余金		510,105
利益剰余金合計		540,105

(2) 中間損益計算書

2017/04/28 9:00

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/04/28 9:00

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		120,000		120,000
利益剰余金
利益準備金		30,000		30,000
その他利益剰余金		453,688		509,382
繰越利益剰余金		453,688		509,382
利益剰余金合計		483,688		539,382

2017/04/28 9:00

#5 附属明細表（連結）

(単位:円)

区分	平成28年1月29日現在	平成29年1月30日現在
	金額	金額
元本	4,038,208,004	4,327,858,503
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,480,367,711	2,161,557,393

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/04/28 9:00