剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第2期自 平成28年1月30日至 平成29年1月30日	第3期自 平成29年1月31日至 平成30年1月29日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		12,868,639	48,172,066
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△10,558,411	204,844,825
剰余金増加額又は欠損金減少額		28,283,222	43,715,361
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	28,283,222	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	43,715,361
剰余金減少額又は欠損金増加額		115,480,025	62,675,832
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	62,675,832
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	115,480,025	-
分配金		13,733,380	32,208,103
期末剰余金又は期末欠損金(△)		204,844,825	698,323,138

2018/04/27 9:02

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
資本金		120,000
利益剰余金
利益準備金		30,000
その他利益剰余金		530,447
繰越利益剰余金		530,447
利益剰余金合計		560,447

(2) 中間損益計算書

2018/04/27 9:02

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/04/27 9:02

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		120,000		120,000
利益剰余金
利益準備金		30,000		30,000
その他利益剰余金		509,382		512,997
繰越利益剰余金		509,382		512,997
利益剰余金合計		539,382		542,997

2018/04/27 9:02

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	4,327,858,503	3,338,659,942
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,161,557,393	3,004,842,669

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/04/27 9:02