純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

(単位:円)
負債合計	293	164,196,911
純資産の部元本等元本剰余金剰余金又は欠損金(△)	3,338,659,9423,004,842,669	3,330,856,5282,690,803,440
元本等合計	6,343,502,611	6,021,659,968

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/10/29 9:00

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

また、「金融商品取引法」に定める投資一任契約に係る投資運用業、投資助言・代理業を行っています。
平成30年8月31日現在、当社は、10本の証券投資信託の運用を行っており、純資産総額は437億円です。(親投資信託を除きます。)

2018/10/29 9:00

#3 収益率の推移（連結）

投資状況

平成30年8月31日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	112,254,741	1.89
合計(純資産総額)		5,931,998,241	100.00

2018/10/29 9:00

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

平成30年8月31日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	26,482,605	0.99
合計(純資産総額)		2,660,355,253	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2018/10/29 9:00

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの

2018/10/29 9:00

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
平成30年8月31日及び同日1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。2018/10/29 9:00

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		84,543		127,545
純資産の部
株主資本

2018/10/29 9:00