剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第6期中間計算期間自 2020年1月30日至 2020年7月29日	第7期中間計算期間自 2021年1月30日至 2021年7月29日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△4,776,169	4,758,816
期首剰余金又は期首欠損金(△)		497,520,541	820,845,132
剰余金増加額又は欠損金減少額		5,815,405	52,322,545
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,815,405	52,322,545
剰余金減少額又は欠損金増加額		18,321,379	29,837,768
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	18,321,379	29,837,768
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		409,058,197	1,015,748,176

2021/10/29 9:00

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		(単位:円)
元本	2,994,409,651	2,987,734,148
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)	3,607,207,567	4,069,533,802

e border="0" width="655">(単位:円)区分2021年1月29日現在2021年7月29日現在金額金額資産の部 流動資産コール・ローン366,111,855104,823,820株式6,210,395,3006,906,152,300未収入金78,218,46757,813,837未収配当金6,779,4007,745,500流動資産合計6,661,505,0227,076,535,457資産合計6,661,505,0227,076,535,457負債の部 流動負債未払金59,886,80119,267,220未払利息1,003287流動負債合計59,887,80419,267,507負債合計59,887,80419,267,507純資産の部 元本等元本2,994,409,6512,987,734,148剰余金中間剰余金又は中間欠損金(△)3,607,207,5674,069,533,802元本等合計6,601,617,2187,057,267,950純資産合計6,601,617,2187,057,267,950負債純資産合計6,661,505,0227,076,535,457 
 

2021/10/29 9:00

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

(単位:千円)
	株主資本					評価・換算差額等	純資産合計
	資本金	利益剰余金			株主資本合 計	その他有価証券評価差額金
		利 益準備金	その他利益剰余金	利 益剰 余 金合 計
			繰 越 利 益剰 余 金
当期首残高	120,000	30,000	604,877	634,877	754,877	506	755,383
剰余金の配当			△21,523	△21,523	△21,523		△21,523
当期純利益			83,633	83,633	83,633		83,633

e border="0" width="651">(単位:千円) 株主資本評価・換算差額等純資産合計資本金利益剰余金株主資本
合 計その他有価証券

2021/10/29 9:00

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決議	株式の種類	配当の原資	配当金の総額(千円)	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
2020年6月26日定時株主総会	普通株式	利益剰余金	25,089	10,454	2020年3月31日	2020年6月29日

e border="0" width="595">決議株式の種類配当の原資配当金の総額
(千円)1株当たり

2021/10/29 9:00

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

			(単位:千円)
資本金		120,000		120,000
利益剰余金
利益準備金		30,000		30,000
その他利益剰余金		666,987		776,427
繰越利益剰余金		666,987		776,427
利益剰余金合計		696,987		806,427

e border="0" width="647">  (単位:千円) 前事業年度
(2020年3月31日)当事業年度

2021/10/29 9:00