剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第6期自 2020年1月30日至 2021年1月29日	第7期自 2021年1月30日至 2022年1月31日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		13,108,129	19,491,859
期首剰余金又は期首欠損金(△)		497,520,541	820,845,132
剰余金増加額又は欠損金減少額		20,091,110	124,136,259
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	20,091,110	124,136,259
剰余金減少額又は欠損金増加額		56,750,852	64,442,285
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	56,750,852	64,442,285
分配金		37,734,897	39,110,812
期末剰余金又は期末欠損金(△)		820,845,132	1,067,516,676

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

(単位:千円)
	株主資本					評価・換算差額等	純資産合計
	資本金	利益剰余金			株主資本合 計	その他有価証券評価差額金
		利 益準備金	その他利益剰余金	利 益剰余金合 計
			繰越利益剰 余 金
当期首残高	120,000	30,000	604,877	634,877	754,877	506	755,383
剰余金の配当			△21,523	△21,523	△21,523		△21,523
当期純利益			83,633	83,633	83,633		83,633

e border="0" width="651">(単位:千円) 株主資本評価・換算差額等純資産合計 資本金利益剰余金株主資本
合 計その他有価証券

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決議	株式の種類	配当の原資	配当金の総額(千円)	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
2020年6月26日定時株主総会	普通株式	利益剰余金	25,089	10,454	2020年3月31日	2020年6月29日

e border="0" width="595">決議株式の種類配当の原資配当金の総額
(千円)1株当たり

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#4 注記表（連結）

 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="655">第6期

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2021年3月31日)資産の部    流動資産    預金※2676,153※2885,838有価証券 100,450 -前払費用 1,683 1,722未収還付法人税等 29 -未収委託者報酬 160,167 159,739仮払金 41 32その他 0 0流動資産合計 938,525 1,047,333固定資産    有形固定資産    建物(純額) 497 430器具備品(純額) 11,570 7,465有形固定資産合計※112,067※17,896無形固定資産    電気通信施設利用権 14 -電話加入権 466 466無形固定資産合計 481 466投資その他の資産    投資有価証券 12,488 12,485関係会社株式 2,700 2,700長期差入保証金※27,714※27,714繰延税金資産 7,575 8,628投資その他の資産合計 30,477 31,527固定資産合計 43,027 39,890資産合計 981,552 1,087,224 

			(単位:千円)
資本金		120,000		120,000
利益剰余金
利益準備金		30,000		30,000
その他利益剰余金		666,987		776,427
繰越利益剰余金		666,987		776,427
利益剰余金合計		696,987		806,427

e border="0" width="647">  (単位:千円) 前事業年度
(2020年3月31日)当事業年度

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#6 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	2,994,409,651	3,017,856,449
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,607,207,567	4,322,562,708

e border="0">(単位:円)区分2021年1月29日現在2022年1月31日現在金額金額資産の部  流動資産  コール・ローン366,111,85538,125,845株式6,210,395,3007,257,265,100未収入金78,218,46748,017,924未収配当金6,779,4008,257,750流動資産合計6,661,505,0227,351,666,619資産合計6,661,505,0227,351,666,619負債の部 流動負債 未払金59,886,80111,247,358未払利息1,003104流動負債合計59,887,80411,247,462負債合計59,887,80411,247,462純資産の部 元本等 元本2,994,409,6513,017,856,449剰余金 剰余金又は欠損金(△)3,607,207,5674,322,562,708元本等合計6,601,617,2187,340,419,157純資産合計6,601,617,2187,340,419,157負債純資産合計6,661,505,0227,351,666,619 
(2)注記表

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