ハ.分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合があるため、分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益率を示すものではありません。また、投資者の購入価額によっては、分配金の一部ないしすべてが、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。

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#5 投資制限（連結）

③ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

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#6 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(%)日本親投資信託
受益証券ちゅうぎんターゲット型日本株マザーファンド1,452,154,4372.44163,545,672,5362.42683,524,088,38799.81 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

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#7 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2023年2月28日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,707,246	0.19
合計(純資産総額)		3,530,795,633	100.00

e border="0" width="643">2023年2月28日現在資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本3,524,088,38799.81現金・預金・その他の資産(負債控除後)―6,707,2460.19合計(純資産総額)3,530,795,633100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)

(単位:千円)
	株主資本					評価・換算差額等	純資産合計
	資本金	利益剰余金			株主資本合計	その他有価証券評価差額金
		利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計
			繰越利益剰余金

e border="0" width="651">(単位:千円) 株主資本評価・換算差額等純資産合計資本金利益剰余金株主資本
合計その他有価証券

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#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
負債合計		117,640
純資産の部
株主資本

e border="0">(単位:千円)当中間会計期間末
(2022年9月30日)負債の部流動負債預り金 513未払金 47,980未払手数料 41,903その他未払金 6,076未払費用2,414未払法人税等22,201未払消費税等※27,709契約負債14,513賞与引当金8,252流動負債合計103,585固定負債退職給付引当金11,272役員退職慰労引当金 2,783固定負債合計14,055負債合計117,640純資産の部株主資本資本金120,000利益剰余金利益準備金30,000その他利益剰余金920,362繰越利益剰余金920,362利益剰余金合計950,362株主資本合計1,070,362評価・換算差額等その他有価証券評価差額金△13評価・換算差額等合計△13純資産合計1,070,349負債純資産合計 1,187,989

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#10 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

項目		第7期2022年1月31日現在	第8期2023年1月30日現在

2.1単位当たりの純資産の額
	1口当たり純資産額	1.5459円	1.5162円

e border="0" width="651">項目第7期
2022年1月31日現在第8期

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#11 申込（販売）手続等（連結）

※「基準価額」とは、純資産総額(ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額)を計算日の受益権総口数で除した価額をいいます。なお、基準価額は、便宜上1万口当たりで表示することがあります。

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#12 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

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#13 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

2023年2月28日現在
Ⅱ 負債総額	3,045,373	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,530,795,633	円
Ⅳ 発行済口数	2,344,879,146	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5057	円
(1万口当たり純資産額)	(15,057	円)

e border="0" width="472">2023年2月28日現在Ⅰ 資産総額3,533,841,006円Ⅱ 負債総額3,045,373円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,530,795,633円Ⅳ 発行済口数2,344,879,146口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5057円(1万口当たり純資産額)(15,057円)

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#14 設定及び解約の実績（連結）

(1)投資状況

2023年2月28日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	113,787,642	1.45
合計(純資産総額)		7,854,248,592	100.00

e border="0" width="643">2023年2月28日現在資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本7,740,460,95098.55現金・預金・その他の資産(負債控除後)―113,787,6421.45合計(純資産総額)7,854,248,592100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2023/04/28 9:01

#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2022年3月31日)資産の部流動資産預金※2885,838※2988,612前払費用 1,722 1,722未収委託者報酬 159,739 158,689仮払金 32 21その他 0 0流動資産合計 1,047,3331,149,046固定資産有形固定資産建物(純額) 430 373器具備品(純額) 7,4656,434有形固定資産合計※17,896※16,807無形固定資産電話加入権 466466無形固定資産合計 466466投資その他の資産投資有価証券 12,485 12,482関係会社株式 2,700 2,700長期差入保証金※27,714※27,714繰延税金資産 8,628 9,363投資その他の資産合計 31,52732,259固定資産合計 39,89039,534資産合計 1,087,2241,188,580

		(単位:千円)
負債合計	160,807		152,209
純資産の部
株主資本

e border="0" width="647"> (単位:千円) 前事業年度
(2021年3月31日)当事業年度

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#16 資産の評価（連結）

基準価額は、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下、「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。なお、基準価額は、便宜上1万口当たりで表示されることがあります。

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#17 運用体制（連結）

「受託会社」または「再信託受託会社」に対しては、日々の基準価額および純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っております。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。

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#18 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位:円)
負債合計	11,247,462	9,742,862
純資産の部
元本等

e border="0" width="655">(単位:円)区分2022年1月31日現在2023年1月30日現在金額金額資産の部流動資産コール・ローン38,125,845130,874,120株式7,257,265,1007,747,776,150未収入金48,017,9249,759,393未収配当金8,257,7506,759,000流動資産合計7,351,666,6197,895,168,663資産合計7,351,666,6197,895,168,663負債の部流動負債未払金11,247,3589,742,504未払利息104358流動負債合計11,247,4629,742,862負債合計11,247,4629,742,862純資産の部元本等元本3,017,856,4493,229,472,133剰余金剰余金又は欠損金(△)4,322,562,7084,655,953,668元本等合計7,340,419,1577,885,425,801純資産合計7,340,419,1577,885,425,801負債純資産合計7,351,666,6197,895,168,663
(2)注記表

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