有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/02/01-2023/01/30)
| 2023年2月28日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,533,841,006 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,045,373 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,530,795,633 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,344,879,146 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5057 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,057 | 円) |
(参考)
ちゅうぎんターゲット型日本株マザーファンド
純資産額計算書
| 2023年2月28日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 7,887,024,092 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,775,500 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,854,248,592 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,236,437,080 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4268 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (24,268 | 円) |
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