有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年1月30日-平成29年1月30日)
平成29年2月28日現在
(参考)
ちゅうぎんターゲット型日本株マザーファンド
純資産額計算書
平成29年2月28日現在
| Ⅰ 資産総額 | 2,899,426,579 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,787,958 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,895,638,621 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,738,841,662 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0572 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,572 | 円) |
(参考)
ちゅうぎんターゲット型日本株マザーファンド
純資産額計算書
平成29年2月28日現在
| Ⅰ 資産総額 | 6,372,175,194 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 103 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,372,175,091 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,315,824,808 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4765 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,765 | 円) |
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