有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/01/30-2025/01/29)
| 2025年2月28日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,648,277,960 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,075,959 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,644,202,001 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,226,662,917 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0857 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (20,857 | 円) |
(参考)
ちゅうぎんターゲット型日本株マザーファンド
純資産額計算書
| 2025年2月28日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 10,388,390,148 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,388,390,148 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,968,364,136 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4997 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (34,997 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
