有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/01/31-2024/01/29)
| 2024年2月29日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,638,097,625 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,620,431 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,627,477,194 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,170,765,737 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1317 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (21,317 | 円) |
(参考)
ちゅうぎんターゲット型日本株マザーファンド
純資産額計算書
| 2024年2月29日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 10,503,084,488 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,914,694 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,490,169,794 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,990,283,966 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5081 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (35,081 | 円) |
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