有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年1月31日-平成30年1月29日)
| 平成30年2月28日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,681,893,963 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,981,882 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,678,912,081 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,175,621,147 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2313 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,313 | 円) |
(参考)
ちゅうぎんターゲット型日本株マザーファンド
純資産額計算書
| 平成30年2月28日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 5,886,611,949 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 289 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,886,611,660 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,337,047,645 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7640 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,640 | 円) |
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