有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年1月30日-令和2年1月29日)
| 2020年2月28日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,271,364,449 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,824,336 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,268,540,113 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,019,761,936 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1232 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,232 | 円) |
(参考)
ちゅうぎんターゲット型日本株マザーファンド
純資産額計算書
| 2020年2月28日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 5,326,713,271 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,750,328 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,285,962,943 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,135,448,225 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6859 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,859 | 円) |
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