有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年1月30日-平成31年1月29日)
| 2019年2月28日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,378,645,246 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,254,654 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,375,390,592 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,152,439,230 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1036 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,036 | 円) |
(参考)
ちゅうぎんターゲット型日本株マザーファンド
純資産額計算書
| 2019年2月28日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 5,525,191,926 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 221,048,851 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,304,143,075 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,298,995,358 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6078 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,078 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
