有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年1月30日-令和3年1月29日)
| 2021年2月26日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,742,174,353 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,662,195 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,737,512,158 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,882,343,362 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4543 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,543 | 円) |
(参考)
ちゅうぎんターゲット型日本株マザーファンド
純資産額計算書
| 2021年2月26日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 6,837,719,110 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 148,857,059 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,688,862,051 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,990,977,533 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2363 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (22,363 | 円) |
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