有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/01/30-2026/01/29)
| 2026年2月27日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 6,319,754,276 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,537,259 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,313,217,017 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,180,702,877 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8950 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (28,950 | 円) |
(参考)
ちゅうぎんターゲット型日本株マザーファンド
純資産額計算書
| 2026年2月27日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 14,579,657,601 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,579,657,601 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,933,855,971 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.9695 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (49,695 | 円) |
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