有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年1月30日-平成28年1月29日)
| 平成28年2月29日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,083,854,256 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,194,550 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,076,659,706 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,299,235,446 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9032 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,032 | 円) |
(参考)
ちゅうぎんターゲット型日本株マザーファンド
純資産額計算書
| 平成28年2月29日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 5,046,310,977 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,046,310,977 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,076,220,542 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2380 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,380 | 円) |
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