有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年1月30日-令和4年1月31日)
| 2022年2月28日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,959,304,806 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,883,390 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,956,421,416 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,957,766,585 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5101 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,101 | 円) |
(参考)
ちゅうぎんターゲット型日本株マザーファンド
純資産額計算書
| 2022年2月28日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 7,200,273,150 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,141,518 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,169,131,632 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,014,919,781 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3779 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (23,779 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
