ちゅうぎん日本大型株アクティブファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月29日 | 2024年7月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 84,696,584 | 33,967,804 |
| 親投資信託受益証券 | 4,403,481,313 | 4,867,772,720 |
| 未収利息 | － | 9 |
| 流動資産計 | 4,488,177,897 | 4,901,740,533 |
| 資産の部合計 | 4,488,177,897 | 4,901,740,533 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 43,547,240 | － |
| 未払解約金 | 2,465,266 | 30,078 |
| 未払受託者報酬 | 1,132,870 | 1,300,911 |
| 未払委託者報酬 | 20,391,508 | 23,416,377 |
| 未払利息 | 232 | － |
| その他未払費用 | 113,225 | 130,033 |
| 流動負債計 | 67,650,341 | 24,877,399 |
| 負債の部合計 | 67,650,341 | 24,877,399 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,177,362,034 | 2,214,484,990 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,243,165,522 | 2,662,378,144 |
| （分配準備積立金） | 1,753,559,417 | 1,704,959,149 |
| 元本等合計 | 4,420,527,556 | 4,876,863,134 |
| 純資産の部合計 | 4,420,527,556 | 4,876,863,134 |
| 負債・純資産合計 | 4,488,177,897 | 4,901,740,533 |
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