ちゅうぎん日本大型株アクティブファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月29日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/01/30-2026/01/29)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月29日 | 2025年7月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 85,933,071 | 41,465,147 |
| 親投資信託受益証券 | 4,775,078,920 | 4,886,492,239 |
| 未収利息 | 824 | 397 |
| 流動資産計 | 4,861,012,815 | 4,927,957,783 |
| 資産の部合計 | 4,861,012,815 | 4,927,957,783 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 44,270,412 | － |
| 未払解約金 | 119,546 | 10,661,809 |
| 未払受託者報酬 | 1,298,113 | 1,289,747 |
| 未払委託者報酬 | 23,365,946 | 23,215,466 |
| その他未払費用 | 129,750 | 128,914 |
| 流動負債計 | 69,183,767 | 35,295,936 |
| 負債の部合計 | 69,183,767 | 35,295,936 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,213,520,622 | 2,208,316,133 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,578,308,426 | 2,684,345,714 |
| （分配準備積立金） | 1,950,427,019 | 1,899,608,657 |
| 元本等合計 | 4,791,829,048 | 4,892,661,847 |
| 純資産の部合計 | 4,791,829,048 | 4,892,661,847 |
| 負債・純資産合計 | 4,861,012,815 | 4,927,957,783 |
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