ハ.分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合があるため、分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益率を示すものではありません。また、投資者の購入価額によっては、分配金の一部ないしすべてが、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。

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#5 投資制限（連結）

③ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

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#6 投資有価証券の主要銘柄（連結）

受益証券ちゅうぎんターゲット型
日本株マザーファンド1,322,537,6043.62924,799,831,1813.49974,628,484,85299.66 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

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#7 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2025年2月28日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	15,717,149	0.34
合計(純資産総額)		4,644,202,001	100.00

e border="0" width="643">2025年2月28日現在資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本4,628,484,85299.66現金・預金・その他の資産(負債控除後)―15,717,1490.34合計(純資産総額)4,644,202,001100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)

(単位:千円)
	株主資本						評価・換算差額等	純資産合計
	資本金	利益剰余金			自己株式	株主資本合計	その他有価証券評価差額金
		利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計
			繰越利益剰余金

e border="0" width="640">(単位:千円) 株主資本評価・換
算差額等純資産合計資本金利益剰余金自己株式株主資本

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#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

投資助言サービスの提供に関しては、一般の取引条件を基に、両者協議の上、合理的に決定しております。
3.投資有価証券の売却、自己株式の取得及び関係会社株式の売却における譲渡価格は対象会社の純資産等を基礎として協議の上、決定しております。なお、損益計算書においては投資有価証券売却益252,343千円及び関係会社株式売却益671,060千円が特別利益に計上されております。

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#10 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

項目		第9期2024年1月29日現在	第10期2025年1月29日現在

2.1単位当たりの純資産の額
	1口当たり純資産額	2.0302円	2.1648円

e border="0" width="643">項目第9期
2024年1月29日現在第10期

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#11 申込（販売）手続等（連結）

※「基準価額」とは、純資産総額(ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額)を計算日の受益権総口数で除した価額をいいます。なお、基準価額は、便宜上1万口当たりで表示することがあります。

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#12 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

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#13 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

2025年2月28日現在
Ⅱ 負債総額	4,075,959	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,644,202,001	円
Ⅳ 発行済口数	2,226,662,917	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0857	円
(1万口当たり純資産額)	(20,857	円)

e border="0" width="472">2025年2月28日現在Ⅰ 資産総額4,648,277,960円Ⅱ 負債総額4,075,959円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,644,202,001円Ⅳ 発行済口数2,226,662,917口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.0857円(1万口当たり純資産額)(20,857円)

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#14 設定及び解約の実績（連結）

(1)投資状況

2025年2月28日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	38,668,748	0.37
合計(純資産総額)		10,388,390,148	100.00

e border="0" width="643">2025年2月28日現在資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本10,349,721,40099.63現金・預金・その他の資産(負債控除後)―38,668,7480.37合計(純資産総額)10,388,390,148100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2025/04/28 9:00

#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
負債合計	122,969		189,185
純資産の部
株主資本

e border="0" width="647"> (単位:千円) 前事業年度
(2023年3月31日)当事業年度

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#16 資産の評価（連結）

基準価額は、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下、「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。なお、基準価額は、便宜上1万口当たりで表示されることがあります。

2025/04/28 9:00

#17 運用体制（連結）

「受託会社」または「再信託受託会社」に対しては、日々の基準価額および純資産照合、月次の勘定残高照合等を行っております。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。

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#18 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位:円)
負債合計	22,261,365	-
純資産の部
元本等

e border="0" width="643">(単位:円)区分2024年1月29日現在2025年1月29日現在金額金額資産の部流動資産コール・ローン225,352,92420,900,442株式9,771,966,00010,724,817,750未収入金16,182,180-未収配当金6,576,0009,615,000未収利息-200流動資産合計10,020,077,10410,755,333,392資産合計10,020,077,10410,755,333,392負債の部流動負債未払金22,260,748-未払利息617-流動負債合計22,261,365-負債合計22,261,365-純資産の部元本等元本2,995,505,6152,963,034,574剰余金剰余金又は欠損金(△)7,002,310,1247,792,298,818元本等合計9,997,815,73910,755,333,392純資産合計9,997,815,73910,755,333,392負債純資産合計10,020,077,10410,755,333,392
(2)注記表

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