純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

項目		第10期2025年1月29日現在	第11期中間計算期間末2025年7月29日現在
2.1単位当たりの純資産の額
	1口当たり純資産額	2.1648円	2.2156円

e border="0" width="643">項目第10期
2025年1月29日現在第11期中間計算期間末

2025/10/29 9:00

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

また、「金融商品取引法」に定める投資一任契約に係る投資運用業、投資助言・代理業、第二種金融商品取引業を行っています。
2025年8月末日現在における、委託会社の運用する証券投資信託は追加型株式投資信託22本、純資産総額は921億円です。(親投資信託を除きます。)

2025/10/29 9:00

#3 収益率の推移（連結）

投資状況

2025年8月29日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	48,306,408	0.42
合計(純資産総額)		11,491,757,608	100.00

e border="0" width="643">2025年8月29日現在資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本11,443,451,20099.58現金・預金・その他の資産(負債控除後)―48,306,4080.42合計(純資産総額)11,491,757,608100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2025/10/29 9:00

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2025年8月29日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	10,742,939	0.21
合計(純資産総額)		5,088,017,941	100.00

e border="0" width="643">2025年8月29日現在資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本5,077,275,00299.79現金・預金・その他の資産(負債控除後)―10,742,9390.21合計(純資産総額)5,088,017,941100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2025/10/29 9:00

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

(単位:千円)
	株主資本						評価・換算差額等	純資産合計
	資本金	利益剰余金			自己株式	株主資本合 計	その他有価証券評価差額金
		利 益準備金	その他利益剰余金	利 益剰余金合 計
			繰越利益剰 余 金

e border="0" width="651">(単位:千円) 株主資本評価・換
算差額等純資産合計資本金利益剰余金自己株式株主資本

2025/10/29 9:00

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法

2025/10/29 9:00

#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
 

2025/10/29 9:00

#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

			(単位:千円)
負債合計		189,185		167,030
純資産の部
株主資本

e border="0" width="647">  (単位:千円) 前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

2025/10/29 9:00