剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第10期中間計算期間自 2024年1月30日至 2024年7月29日	第11期中間計算期間自 2025年1月30日至 2025年7月29日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		8,369,844	△19,479
期首剰余金又は期首欠損金(△)		2,243,165,522	2,578,308,426
剰余金増加額又は欠損金減少額		114,756,806	58,607,214
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	114,756,806	58,607,214
剰余金減少額又は欠損金増加額		63,617,151	68,410,918
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	63,617,151	68,410,918
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		2,662,378,144	2,684,345,714

2025/10/29 9:00

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		(単位:円)
元本	2,963,034,574	2,939,234,005
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,792,298,818	8,037,330,563

e border="0" width="643">(単位:円)区分2025年1月29日現在2025年7月29日現在金額金額資産の部 流動資産コール・ローン20,900,44215,419,721株式10,724,817,75010,945,529,700未収配当金9,615,00015,615,000未収利息200147流動資産合計10,755,333,39210,976,564,568資産合計10,755,333,39210,976,564,568負債の部 流動負債流動負債合計--負債合計--純資産の部 元本等元本2,963,034,5742,939,234,005剰余金剰余金又は欠損金(△)7,792,298,8188,037,330,563元本等合計10,755,333,39210,976,564,568純資産合計10,755,333,39210,976,564,568負債純資産合計10,755,333,39210,976,564,568 
 

2025/10/29 9:00

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

(単位:千円)
	株主資本						評価・換算差額等	純資産合計
	資本金	利益剰余金			自己株式	株主資本合 計	その他有価証券評価差額金
		利 益準備金	その他利益剰余金	利 益剰余金合 計
			繰越利益剰 余 金

e border="0" width="651">(単位:千円) 株主資本評価・換
算差額等純資産合計資本金利益剰余金自己株式株主資本

2025/10/29 9:00

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決議	株式の種類	配当の原資	配当金の総額(千円)	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
2024年6月27日定時株主総会	普通株式	利益剰余金	57,148	47,624	2024年3月31日	2024年6月28日

e border="0" width="595">決議株式の種類配当の原資配当金の総額
(千円)1株当たり

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

			(単位:千円)
資本金		120,000		120,000
利益剰余金
利益準備金		30,000		30,000
その他利益剰余金		2,004,070		2,100,915
繰越利益剰余金		2,004,070		2,100,915
利益剰余金合計		2,034,070		2,130,915

e border="0" width="647">  (単位:千円) 前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

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