純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

ァンドの財務諸表の監査費用は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率0.0055%(税抜0.005%)を乗じて得た額を消費税等に相当する金額とともに、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支弁します。本項の方法により得た額が、監査に要する費用の額に満たない場合には、委託会社が差額を負担します。

2026/04/28 9:01

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2026/04/28 9:01

#3 信託報酬等（連結）

① 信託報酬の総額およびその配分
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.045%(税抜0.95%)を乗じて得た額とします。

2026/04/28 9:01

#4 投資リスク（連結）

ロ.投資信託は預金商品や保険商品ではなく、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、販売会社が登録金融機関の場合、証券会社とは異なり、投資者保護基金に加入しておりません。
ハ.分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合があるため、分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益率を示すものではありません。また、投資者の購入価額によっては、分配金の一部ないしすべてが、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
ニ.取引所における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止することや、すでに受け付けた解約請求の受付を取り消すことがあります。

2026/04/28 9:01

#5 投資制限（連結）

② 株式への実質投資割合には、制限を設けません。
③ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
④ 投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券等を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

2026/04/28 9:01

#6 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ロ.種類別投資比率

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#7 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2026年2月27日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,514,791	0.12
合計(純資産総額)		6,313,217,017	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2026/04/28 9:01

#8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
負債合計		141,455
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2026/04/28 9:01

#9 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

項目		第10期2025年1月29日現在	第11期2026年1月29日現在
2.1単位当たりの純資産の額
	1口当たり純資産額	2.1648円	2.5731円

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2026/04/28 9:01

#10 申込（販売）手続等（連結）

「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。
※「基準価額」とは、純資産総額(ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額)を計算日の受益権総口数で除した価額をいいます。なお、基準価額は、便宜上1万口当たりで表示することがあります。
② 申込代金は、1口当たりの申込価額に申込口数を乗じて得た金額に、申込手数料を加算した額です。

2026/04/28 9:01

#11 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
2026年2月27日および同日1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。2026/04/28 9:01

#12 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

2026年2月27日現在
Ⅱ 負債総額	6,537,259	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,313,217,017	円
Ⅳ 発行済口数	2,180,702,877	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8950	円
(1万口当たり純資産額)	(28,950	円)

(参考)

2026/04/28 9:01

#13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		189,185		167,030
純資産の部
株主資本

2026/04/28 9:01

#14 資産の評価（連結）

① 基準価額の計算方法
基準価額は、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人資産運用業協会規則に従って時価または償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。なお、基準価額は、便宜上1万口当たりで表示されることがあります。
② マザーファンドの評価

2026/04/28 9:01

#15 運用体制（連結）

② ファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等
「受託会社」または「再信託受託会社」に対しては、日々の基準価額および純資産照合、月次の勘定残高照合等を行っております。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
※運用体制等につきましては、2026年2月末現在のものであり、変更になることがあります。

2026/04/28 9:01

#16 附属明細表（連結）

(単位:円)

区分	2025年1月29日現在	2026年1月29日現在
	金額	金額
負債合計	-	53,187,044
純資産の部
元本等

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/04/28 9:01

#17 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

(1)投資状況

2026年2月27日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	49,760,101	0.34
合計(純資産総額)		14,579,657,601	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2)投資資産

2026/04/28 9:01