ちゅうぎん日本大型株アクティブファンド

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年1月30日-平成30年7月29日)

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【提出】: 2018/10/29 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 16項目

中間財務諸表
【ちゅうぎん日本大型株アクティブファンド】
(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				第3期平成30年1月29日現在	第4期中間計算期間末平成30年7月29日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		120,354,823	50,294,019
		親投資信託受益証券		2,775,914,702	2,673,206,250
		流動資産合計		2,896,269,525	2,723,500,269
	資産合計			2,896,269,525	2,723,500,269
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		32,208,103	-
		未払解約金		105,374	1,401,432
		未払受託者報酬		734,092	702,657
		未払委託者報酬		17,618,232	16,863,582
		未払利息		329	137
		その他未払費用		73,351	70,206
		流動負債合計		50,739,481	19,038,014
	負債合計			50,739,481	19,038,014
純資産の部
	元本等
		元本		2,147,206,906	2,154,724,180
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	698,323,138	549,738,075
			(分配準備積立金)	695,241,475	668,721,899
		元本等合計		2,845,530,044	2,704,462,255
	純資産合計			2,845,530,044	2,704,462,255
負債純資産合計				2,896,269,525	2,723,500,269

開示資料

決算

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