ちゅうぎん日本大型株アクティブファンド

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年1月30日-令和4年1月31日)

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【提出】: 2021/10/29 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

中間財務諸表
【ちゅうぎん日本大型株アクティブファンド】
(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				第6期 2021年1月29日現在	第7期中間計算期間末 2021年7月29日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		61,006,806	25,330,769
		親投資信託受益証券		2,698,769,965	2,925,769,295
		流動資産合計		2,759,776,771	2,951,100,064
	資産合計			2,759,776,771	2,951,100,064
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		37,734,897	-
		未払解約金		759,733	135,502
		未払受託者報酬		716,861	775,580
		未払委託者報酬		12,903,477	13,960,355
		未払利息		167	69
		その他未払費用		71,624	77,492
		流動負債合計		52,186,759	14,948,998
	負債合計			52,186,759	14,948,998
純資産の部
	元本等
		元本		1,886,744,880	1,920,402,890
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	820,845,132	1,015,748,176
			(分配準備積立金)	767,402,928	740,000,967
		元本等合計		2,707,590,012	2,936,151,066
	純資産合計			2,707,590,012	2,936,151,066
負債純資産合計				2,759,776,771	2,951,100,064

開示資料

決算

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