- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和4年2月1日-令和5年1月30日)
中間財務諸表
【ちゅうぎん日本大型株アクティブファンド】
(1)【中間貸借対照表】
【ちゅうぎん日本大型株アクティブファンド】
(1)【中間貸借対照表】
| 第7期 2022年1月31日現在 | 第8期中間計算期間末 2022年7月31日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 62,584,767 | 26,328,489 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,016,988,396 | 3,485,583,573 | |||
| 流動資産合計 | 3,079,573,163 | 3,511,912,062 | |||
| 資産合計 | 3,079,573,163 | 3,511,912,062 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 39,110,812 | - | |||
| 未払解約金 | 597,379 | 18 | |||
| 未払受託者報酬 | 879,986 | 887,053 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,839,598 | 15,966,857 | |||
| 未払利息 | 171 | 72 | |||
| その他未払費用 | 87,934 | 88,648 | |||
| 流動負債合計 | 56,515,880 | 16,942,648 | |||
| 負債合計 | 56,515,880 | 16,942,648 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,955,540,607 | 2,238,481,803 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,067,516,676 | 1,256,487,611 | |||
| (分配準備積立金) | 897,642,061 | 870,228,182 | |||
| 元本等合計 | 3,023,057,283 | 3,494,969,414 | |||
| 純資産合計 | 3,023,057,283 | 3,494,969,414 | |||
| 負債純資産合計 | 3,079,573,163 | 3,511,912,062 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
