ニッセイ国内債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月18日 9:31
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月20日 | 2017年5月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 110,173 | 78,190 |
| コール・ローン | 3,422,569 | 3,663,122 |
| 親投資信託受益証券 | 4,329,360,326 | 5,143,324,689 |
| 未収入金 | 47,307,948 | 17,545,226 |
| 流動資産計 | 4,380,201,016 | 5,164,611,227 |
| 資産の部合計 | 4,380,201,016 | 5,164,611,227 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 47,248,039 | 17,476,583 |
| 未払受託者報酬 | 467,726 | 507,500 |
| 未払委託者報酬 | 3,040,457 | 3,172,093 |
| その他未払費用 | 144,148 | 153,139 |
| 流動負債計 | 50,900,370 | 21,309,315 |
| 負債の部合計 | 50,900,370 | 21,309,315 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,159,576,337 | 4,961,721,198 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 169,724,309 | 181,580,714 |
| 純資産の部合計 | 4,329,300,646 | 5,143,301,912 |
| 負債・純資産合計 | 4,380,201,016 | 5,164,611,227 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
