ニッセイ国内債券インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月20日 | 2018年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 40,573 | 366,087 |
| コール・ローン | 4,237,147 | 4,027,743 |
| 親投資信託受益証券 | 5,664,782,694 | 6,144,427,537 |
| 未収入金 | 16,610,242 | 13,504,314 |
| 流動資産計 | 5,685,670,656 | 6,162,325,681 |
| 資産の部合計 | 5,685,670,656 | 6,162,325,681 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,534,718 | 13,425,685 |
| 未払受託者報酬 | 587,555 | 622,377 |
| 未払委託者報酬 | 3,672,420 | 3,703,389 |
| その他未払費用 | 168,822 | 172,759 |
| 流動負債計 | 20,963,515 | 17,924,210 |
| 負債の部合計 | 20,963,515 | 17,924,210 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,461,527,724 | 5,915,404,677 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 203,179,417 | 228,996,794 |
| 純資産の部合計 | 5,664,707,141 | 6,144,401,471 |
| 負債・純資産合計 | 5,685,670,656 | 6,162,325,681 |
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