ニッセイ国内債券インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月20日 | 2020年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 118,276 | 180,770 |
| コール・ローン | 4,757,027 | 5,026,785 |
| 親投資信託受益証券 | 7,986,859,859 | 8,075,503,434 |
| 未収入金 | 26,176,947 | 15,661,937 |
| 流動資産計 | 8,017,912,109 | 8,096,372,926 |
| 資産の部合計 | 8,017,912,109 | 8,096,372,926 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 26,032,178 | 15,515,268 |
| 未払受託者報酬 | 810,570 | 889,806 |
| 未払委託者報酬 | 4,197,921 | 4,449,196 |
| その他未払費用 | 40,471 | 44,388 |
| 流動負債計 | 31,081,140 | 20,898,658 |
| 負債の部合計 | 31,081,140 | 20,898,658 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,505,997,181 | 7,657,187,473 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 480,833,788 | 418,286,795 |
| 純資産の部合計 | 7,986,830,969 | 8,075,474,268 |
| 負債・純資産合計 | 8,017,912,109 | 8,096,372,926 |
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