ニッセイ国内債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月20日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年11月21日-令和3年11月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月20日 | 2021年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 24,278 | 123,635 |
| コール・ローン | 5,320,618 | 5,115,120 |
| 親投資信託受益証券 | 8,182,866,341 | 8,287,595,460 |
| 未収入金 | 31,921,846 | 17,870,562 |
| 流動資産計 | 8,220,133,083 | 8,310,704,777 |
| 資産の部合計 | 8,220,133,083 | 8,310,704,777 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 31,832,525 | 17,719,444 |
| 未払受託者報酬 | 903,089 | 895,839 |
| 未払委託者報酬 | 4,515,646 | 4,479,401 |
| その他未払費用 | 45,069 | 44,713 |
| 流動負債計 | 37,296,329 | 23,139,397 |
| 負債の部合計 | 37,296,329 | 23,139,397 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,785,095,174 | 7,916,450,764 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 397,741,580 | 371,114,616 |
| （分配準備積立金） | 140,229,194 | 117,722,498 |
| 元本等合計 | 8,182,836,754 | 8,287,565,380 |
| 純資産の部合計 | 8,182,836,754 | 8,287,565,380 |
| 負債・純資産合計 | 8,220,133,083 | 8,310,704,777 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
