ニッセイ国内債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月19日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年11月23日-令和4年11月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月22日 | 2022年5月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 36,242 | 5,453,631 |
| コール・ローン | 5,478,673 | 5,371,400 |
| 親投資信託受益証券 | 8,563,435,360 | 8,513,530,470 |
| 未収入金 | 20,845,548 | 18,933,328 |
| 流動資産計 | 8,589,795,823 | 8,543,288,829 |
| 資産の部合計 | 8,589,795,823 | 8,543,288,829 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 20,751,842 | 21,093,940 |
| 未払受託者報酬 | 942,475 | 933,929 |
| 未払委託者報酬 | 4,712,635 | 4,669,867 |
| 未払利息 | － | 16 |
| その他未払費用 | 47,040 | 46,622 |
| 流動負債計 | 26,453,992 | 26,744,374 |
| 負債の部合計 | 26,453,992 | 26,744,374 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,175,877,522 | 8,291,416,010 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 387,464,309 | 225,128,445 |
| （分配準備積立金） | 149,130,210 | 123,040,443 |
| 元本等合計 | 8,563,341,831 | 8,516,544,455 |
| 純資産の部合計 | 8,563,341,831 | 8,516,544,455 |
| 負債・純資産合計 | 8,589,795,823 | 8,543,288,829 |
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