ニッセイ国内債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月18日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/11/22-2023/11/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月21日 | 2023年5月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 15,555 | 4,673,481 |
| コール・ローン | 5,523,495 | 5,064,566 |
| 親投資信託受益証券 | 8,373,776,067 | 8,377,988,364 |
| 未収入金 | 10,883,219 | 27,161,448 |
| 流動資産計 | 8,390,198,336 | 8,414,887,859 |
| 資産の部合計 | 8,390,198,336 | 8,414,887,859 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,791,489 | 34,265,304 |
| 未払受託者報酬 | 945,819 | 898,563 |
| 未払委託者報酬 | 4,729,307 | 4,493,035 |
| その他未払費用 | 47,194 | 44,846 |
| 流動負債計 | 16,513,809 | 39,701,760 |
| 未払利息 | － | 12 |
| 負債の部合計 | 16,513,809 | 39,701,760 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,309,111,436 | 8,249,873,673 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 64,573,091 | 125,312,426 |
| （分配準備積立金） | 158,382,456 | 134,237,575 |
| 元本等合計 | 8,373,684,527 | 8,375,186,099 |
| 純資産の部合計 | 8,373,684,527 | 8,375,186,099 |
| 負債・純資産合計 | 8,390,198,336 | 8,414,887,859 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
