ニッセイ国内債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月20日 9:54
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/11/21-2024/11/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月20日 | 2024年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 111,483 | 42,900 |
| コール・ローン | 5,272,236 | 5,110,445 |
| 親投資信託受益証券 | 8,379,231,202 | 7,666,305,508 |
| 未収入金 | 39,659,033 | 73,863,066 |
| 流動資産計 | 8,424,273,954 | 7,745,321,919 |
| 資産の部合計 | 8,424,273,954 | 7,745,321,919 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 39,567,803 | 73,778,709 |
| 未払受託者報酬 | 920,042 | 879,598 |
| 未払委託者報酬 | 4,600,456 | 4,398,108 |
| その他未払費用 | 45,903 | 43,892 |
| 流動負債計 | 45,134,204 | 79,100,307 |
| 負債の部合計 | 45,134,204 | 79,100,307 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,485,553,121 | 7,912,831,395 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -106,413,371 | -246,609,783 |
| （分配準備積立金） | 166,930,916 | 130,921,250 |
| 元本等合計 | 8,379,139,750 | 7,666,221,612 |
| 純資産の部合計 | 8,379,139,750 | 7,666,221,612 |
| 負債・純資産合計 | 8,424,273,954 | 7,745,321,919 |
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