ニッセイ国内債券インデックスファンド

第6期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)で絞込み

個別

2019年11月20日: 3108万
2020年11月20日 +20%: 3729万

個別

2019年11月20日: 3108万
2020年11月20日 +20%: 3729万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

負債の部
流動負債
預り金			48,531

(2)中間損益計算書
(単位:千円)

2021/02/19 9:49

#2 附属明細表（連結）

「ニッセイ国内債券インデックスマザーファンド」の状況

貸借対照表
負債の部
流動負債
未払解約金		52,822,714	88,044,279

注記表

2021/02/19 9:49

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