半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)

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【提出】: 2020/08/20 9:40
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

(3)【中間注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)
項目		第5期 2019年11月20日現在	第6期中間計算期間 2020年5月20日現在
1.	受益権総口数	7,505,997,181口	7,657,187,473口
2.	1口当たり純資産額	1.0641円	1.0546円
	(1万口当たり純資産額)	(10,641円)	(10,546円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
項目		第5期 2019年11月20日現在	第6期中間計算期間 2020年5月20日現在
1.	中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)にて記載しております。 (2)デリバティブ取引該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

(その他の注記)
元本額の変動
項目	第5期 2019年11月20日現在	第6期中間計算期間 2020年5月20日現在
期首元本額	6,272,752,928円	7,505,997,181円
期中追加設定元本額	4,038,424,400円	1,992,778,722円
期中一部解約元本額	2,805,180,147円	1,841,588,430円

<参考>

開示対象ファンド(<購入・換金手数料なし>ニッセイ国内債券インデックスファンド)は、「ニッセイ国内債券インデックスマザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における同マザーファンドの状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。

「ニッセイ国内債券インデックスマザーファンド」の状況

貸借対照表
		(単位:円)
	2019年11月20日現在	2020年5月20日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	8,090,225	9,329,598
コール・ローン	325,385,650	259,434,195
国債証券	39,530,913,910	39,694,384,360
未収利息	56,522,722	57,932,350
前払費用	4,839,929	3,800,659
流動資産合計	39,925,752,436	40,024,881,162
資産合計	39,925,752,436	40,024,881,162
負債の部
流動負債
未払解約金	52,822,714	41,930,424
その他未払費用	2,833	502
流動負債合計	52,825,547	41,930,926
負債合計	52,825,547	41,930,926
純資産の部
元本等
元本	28,707,585,189	29,024,848,875
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	11,165,341,700	10,958,101,361
純資産合計	39,872,926,889	39,982,950,236
負債純資産合計	39,925,752,436	40,024,881,162

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		移動平均法に基づき、時価で評価しております。ただし、買付後の最初の利払日までは個別法に基づいております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。ただし、償還までの残存期間が1年以内の債券については、償却原価法によっております。

(貸借対照表に関する注記)
項目		2019年11月20日現在	2020年5月20日現在
1.	受益権総口数	28,707,585,189口	29,024,848,875口
2.	1口当たり純資産額	1.3889円	1.3775円
	(1万口当たり純資産額)	(13,889円)	(13,775円)

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
項目		2019年11月20日現在	2020年5月20日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)にて記載しております。 (2)デリバティブ取引該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

(その他の注記)
開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目	2019年11月20日現在	2020年5月20日現在
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額	23,967,357,528円	28,707,585,189円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額	10,742,439,167円	6,248,947,412円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額	6,002,211,506円	5,931,683,726円
元本の内訳
ファンド名
ニッセイ国内債券インデックスSA(適格機関投資家限定)	1,644,474,581円	1,654,737,547円
DCニッセイ国内債券インデックス	7,729,208,821円	7,700,592,144円
ニッセイ日本バランス(成長型)SA(適格機関投資家限定)	2,796,931円	2,575,070円
DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型)	4,312,596,515円	4,470,629,057円
DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型)	6,660,086,313円	6,625,143,454円
DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型)	1,670,608,877円	1,622,063,505円
ニッセイインデックスバランス(債券重視型)SA(適格機関投資家限定)	30,562,809円	22,084,782円
ニッセイインデックスバランス(標準型)SA(適格機関投資家限定)	57,377,374円	45,473,472円
ニッセイインデックスバランス(成長型)SA(適格機関投資家限定)	30,932,918円	21,646,172円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ国内債券インデックスファンド	5,750,493,095円	5,862,434,435円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型)	818,446,955円	997,469,237円
計	28,707,585,189円	29,024,848,875円

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)

開示資料

決算