半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年1月29日-平成27年11月20日)
①【純資産の推移】
| 平成27年8月31日現在、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次のとおりであります。 | |||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | ||
| 平成27年1月末日 | 81,133,319 | - | 0.9894 | - | |
| 2月末日 | 200,572,653 | - | 1.0662 | - | |
| 3月末日 | 391,515,847 | - | 1.0904 | - | |
| 4月末日 | 531,124,357 | - | 1.1226 | - | |
| 5月末日 | 586,978,945 | - | 1.1722 | - | |
| 6月末日 | 656,599,743 | - | 1.1383 | - | |
| 7月末日 | 758,206,152 | - | 1.1544 | - | |
| 8月末日 | 847,172,647 | - | 1.0649 | - | |
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