有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)

①【純資産の推移】

「<購入・換金手数料なし>ニッセイJPX日経400インデックスファンド」
	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末	899,813,481	899,813,481	1.1211	1.1211
(2015年11月20日)	899,813,481	899,813,481	1.1211	1.1211
第2計算期間末	1,059,635,076	1,059,635,076	1.0212	1.0212
(2016年11月21日)	1,059,635,076	1,059,635,076	1.0212	1.0212
第3計算期間末	1,016,004,559	1,016,004,559	1.2524	1.2524
(2017年11月20日)	1,016,004,559	1,016,004,559	1.2524	1.2524
第4計算期間末	1,231,640,742	1,231,640,742	1.1702	1.1702
(2018年11月20日)	1,231,640,742	1,231,640,742	1.1702	1.1702
第5計算期間末	1,638,055,249	1,638,055,249	1.2536	1.2536
(2019年11月20日)	1,638,055,249	1,638,055,249	1.2536	1.2536
第6計算期間末	2,476,920,991	2,476,920,991	1.3251	1.3251
(2020年11月20日)	2,476,920,991	2,476,920,991	1.3251	1.3251
2019年11月末日	1,649,030,715	-	1.2599	-
12月末日	1,683,539,929	-	1.2779	-
2020年1月末日	1,695,906,802	-	1.2538	-
2月末日	1,574,335,847	-	1.1283	-
3月末日	1,572,843,688	-	1.0576	-
4月末日	1,711,763,101	-	1.1036	-
5月末日	1,911,007,225	-	1.1831	-
6月末日	1,989,535,624	-	1.1823	-
7月末日	1,966,430,860	-	1.1355	-
8月末日	2,141,430,886	-	1.2285	-
9月末日	2,231,679,755	-	1.2391	-
10月末日	2,244,947,258	-	1.2041	-
11月末日	2,513,353,929	-	1.3515	-